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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
BF Prêts | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 011.00 | 11 803.00 | 2 208.00 | 14 011.00 |
BN En cours de production de biens | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 736.00 | | 39 736.00 | 39 736.00 |
BZ Autres créances | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CF Disponibilités | 83 917.00 | | 83 917.00 | 83 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 456.00 | | 138 456.00 | 138 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 467.00 | 11 803.00 | 140 664.00 | 152 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 52 561.00 | | | 52 561.00 |
DH Report à nouveau | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
DL TOTAL (I) | 109 004.00 | | | 109 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 664.00 | | | 140 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 039.00 | | 458 039.00 | 458 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 039.00 | | 458 039.00 | 458 039.00 |
FM Production stockée | | | 7 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 583.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 063.00 | | | -2 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 737.00 | | | 487 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 123.00 | | | 484 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 536.00 | | 12 076.00 | 22 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 803.00 | | | 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 2 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 602.00 | 14 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 202.00 | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 033.00 | | 4 168.00 | 21 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 7 908.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 253.00 | 4 583.00 | 10 033.00 | 17 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 803.00 | | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 450.00 | 4 583.00 | 10 033.00 | 16 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UP Prêts | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 39 736.00 | | | 39 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 037.00 | 49 037.00 | | 49 037.00 |
VW T.V.A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 79 336.00 | | | 79 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
YT Sous‐traitance | 112 455.00 | | | 112 455.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 097.00 | | | 214 097.00 |