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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
BF Prêts | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 856.00 | 11 803.00 | 4 053.00 | 15 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 110.00 | | 84 110.00 | 84 110.00 |
BZ Autres créances | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CF Disponibilités | 94 108.00 | | 94 108.00 | 94 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 693.00 | | 186 693.00 | 186 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 549.00 | 11 803.00 | 190 746.00 | 202 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 52 561.00 | | | 52 561.00 |
DH Report à nouveau | 45 702.00 | | | 45 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
DL TOTAL (I) | 140 861.00 | | | 140 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 885.00 | | | 49 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 746.00 | | | 190 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 885.00 | | | 49 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 355.00 | | 476 355.00 | 476 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 355.00 | | 476 355.00 | 476 355.00 |
FM Production stockée | | | 83 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 954.00 | | | -1 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 331.00 | | | 569 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 733.00 | | | 559 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 011.00 | | 9 820.00 | 14 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 803.00 | | | 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 4 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 975.00 | 15 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 575.00 | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | 1 575.00 | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 208.00 | | 8 245.00 | 2 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 803.00 | | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
UP Prêts | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UX Autres créances clients | 84 110.00 | 84 110.00 | | 84 110.00 |
VB T. V. A. | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VP Divers | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 638.00 | 96 638.00 | | 96 638.00 |
VW T.V.A. | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 885.00 | 49 885.00 | | 49 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 589.00 | | | 589.00 |
ST Autres comptes | 73 762.00 | | | 73 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
YT Sous‐traitance | 109 814.00 | | | 109 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 474.00 | | | 75 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 348.00 | | | 48 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 132.00 | | | 203 132.00 |