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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 339.00 | 11 803.00 | 2 536.00 | 14 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BZ Autres créances | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
CF Disponibilités | 223 505.00 | | 223 505.00 | 223 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 239.00 | | 251 239.00 | 251 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 578.00 | 11 803.00 | 253 775.00 | 265 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 52 561.00 | | | 52 561.00 |
DH Report à nouveau | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
DL TOTAL (I) | 152 722.00 | | | 152 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 921.00 | | | 50 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 053.00 | | | 101 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 775.00 | | | 253 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 053.00 | | | 101 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 903.00 | | 613 903.00 | 613 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 903.00 | | 613 903.00 | 613 903.00 |
FM Production stockée | | | -83 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 894.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 950.00 | | | 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 749.00 | | | 541 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 888.00 | | | 529 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 856.00 | | 6 391.00 | 15 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 803.00 | | | 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 908.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 908.00 | 2 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 908.00 | 14 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053.00 | | 6 391.00 | 4 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 803.00 | | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UX Autres créances clients | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
VW T.V.A. | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 053.00 | 101 053.00 | | 101 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | | | 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -494.00 | | | -494.00 |
ST Autres comptes | 70 103.00 | | | 70 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 780.00 | | | 60 780.00 |
YT Sous‐traitance | 72 446.00 | | | 72 446.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 744.00 | | | 75 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 895.00 | | | 206 895.00 |