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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 440 500.00 | | 440 500.00 | 440 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 998.00 | 57 347.00 | 97 651.00 | 154 998.00 |
040 Immobilisations financières | 55 867.00 | | 55 867.00 | 55 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 651 364.00 | 57 347.00 | 594 017.00 | 651 364.00 |
060 Stock marchandises | 54 630.00 | | 54 630.00 | 54 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 548.00 | | 39 548.00 | 39 548.00 |
072 Créances – Autres | 183 360.00 | | 183 360.00 | 183 360.00 |
084 Disponibilités | 217 272.00 | | 217 272.00 | 217 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 841.00 | | 504 841.00 | 504 841.00 |
110 Total général Actif | 1 156 206.00 | 57 347.00 | 1 098 858.00 | 1 156 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 920.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 391 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 239 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 851.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 707 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 098 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 657.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 186 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 822.00 | | | 263 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 009.00 | | | 331 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 339.00 | | | 339.00 |
230 Autres produits | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 715.00 | | | 597 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 631.00 | | | 188 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 899.00 | | | 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 189.00 | | | -3 189.00 |
242 Autres charges externes. | 88 954.00 | | | 88 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 932.00 | | | 114 932.00 |
252 Charges sociales | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
262 Autres charges | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 261.00 | | | 458 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 139 453.00 | | | 139 453.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
294 Charges financières | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 073.00 | | | 35 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 384.00 | | | 92 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 642 707.00 | | | 642 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 83.00 | | | 83.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 522.00 | | | 49 522.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 166.00 | | | 26 166.00 |