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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 440 500.00 | | 440 500.00 | 440 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 335 886.00 | 135 278.00 | 200 609.00 | 335 886.00 |
040 Immobilisations financières | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 782 302.00 | 135 278.00 | 647 024.00 | 782 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
060 Stock marchandises | 51 696.00 | | 51 696.00 | 51 696.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 301.00 | | 147 301.00 | 147 301.00 |
072 Créances – Autres | 212 682.00 | | 212 682.00 | 212 682.00 |
084 Disponibilités | 234 700.00 | | 234 700.00 | 234 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 659 079.00 | | 659 079.00 | 659 079.00 |
110 Total général Actif | 1 441 381.00 | 135 278.00 | 1 306 103.00 | 1 441 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 450 520.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 635 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 327 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 077.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 670 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 306 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 163.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 787.00 | | | 333 787.00 |
214 Production vendue de biens – France | 67 461.00 | | | 67 461.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 405 977.00 | | | 405 977.00 |
224 Production immobilisée | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
230 Autres produits | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 818 167.00 | | | 818 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 115.00 | | | 218 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 021.00 | | | -1 021.00 |
242 Autres charges externes. | 146 790.00 | | | 146 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 060.00 | | | 170 060.00 |
252 Charges sociales | 39 715.00 | | | 39 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 543.00 | | | 45 543.00 |
262 Autres charges | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 665 295.00 | | | 665 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 152 871.00 | | | 152 871.00 |
280 Produits financiers | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 230.00 | | | 70 230.00 |
294 Charges financières | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 111.00 | | | 50 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 008.00 | | | 130 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 73 512.00 | | | 73 512.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 688 139.00 | | | 688 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 144 163.00 | | | 144 163.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 142.00 | | | 68 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 270.00 | | | 49 270.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |