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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 440 500.00 | | 440 500.00 | 440 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 359 382.00 | 171 761.00 | 187 621.00 | 359 382.00 |
040 Immobilisations financières | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 805 797.00 | 171 761.00 | 634 036.00 | 805 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
060 Stock marchandises | 77 911.00 | | 77 911.00 | 77 911.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 095.00 | | 118 095.00 | 118 095.00 |
072 Créances – Autres | 259 043.00 | | 259 043.00 | 259 043.00 |
084 Disponibilités | 262 360.00 | | 262 360.00 | 262 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 727 706.00 | | 727 706.00 | 727 706.00 |
110 Total général Actif | 1 533 503.00 | 171 761.00 | 1 361 742.00 | 1 533 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 580 520.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 178 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 814 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 268 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 777.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 547 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 361 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 006.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 398 098.00 | | | 398 098.00 |
214 Production vendue de biens – France | 119 567.00 | | | 119 567.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 426 112.00 | | | 426 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
230 Autres produits | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 951 471.00 | | | 951 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 779.00 | | | 224 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 072.00 | | | 53 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26 211.00 | | | -26 211.00 |
242 Autres charges externes. | 145 356.00 | | | 145 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 350.00 | | | 213 350.00 |
252 Charges sociales | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 378.00 | | | 53 378.00 |
262 Autres charges | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 726 787.00 | | | 726 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 224 684.00 | | | 224 684.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | | | 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
294 Charges financières | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 65 399.00 | | | 65 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 178 966.00 | | | 178 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 721.00 | | | 38 721.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 782 302.00 | | | 782 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 006.00 | | | 57 006.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 171.00 | | | 81 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 956.00 | | | 56 956.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |