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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 200.00 | 21 310.00 | 31 891.00 | 53 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 044.00 | 3 031.00 | 1 013.00 | 4 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 061.00 | | 43 061.00 | 43 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 305.00 | 24 341.00 | 75 964.00 | 100 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 078.00 | | 533 078.00 | 533 078.00 |
BZ Autres créances | 105 546.00 | | 105 546.00 | 105 546.00 |
CF Disponibilités | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 151.00 | | 682 151.00 | 682 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 456.00 | 24 341.00 | 758 115.00 | 782 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 061.00 | | | 43 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 40 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 808.00 | -102 190.00 | | -204 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 816.00 | -102 618.00 | | -1 816.00 |
DL TOTAL (I) | 143 377.00 | -164 808.00 | | 143 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 413.00 | 2 077.00 | | 3 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 954.00 | 277 956.00 | | 51 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 817.00 | 117 912.00 | | 227 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 274.00 | 123 019.00 | | 170 274.00 |
EA Autres dettes | 161 281.00 | 77 090.00 | | 161 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 739.00 | 599 554.00 | | 614 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 115.00 | 434 746.00 | | 758 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 785.00 | 321 598.00 | | 562 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 413.00 | 2 077.00 | | 3 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 334.00 | | 120 445.00 | 68 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88 474.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 474.00 | 43 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 474.00 | 100 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 221.00 | | 823.00 | 3 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 913.00 | | 119 622.00 | 11 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 842.00 | 11 499.00 | | 12 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 670.00 | 10 640.00 | | 10 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172.00 | 859.00 | | 2 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 817.00 | 227 817.00 | | 227 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 865.00 | 42 865.00 | | 42 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 281.00 | 161 281.00 | | 161 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 061.00 | 43 061.00 | | 43 061.00 |
UX Autres créances clients | 533 078.00 | | | 533 078.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | | | 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VI Groupe et associés | 51 954.00 | | 51 954.00 | 51 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 862.00 | | | 99 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 864.00 | 709 864.00 | | 709 864.00 |
VW T.V.A. | 91 626.00 | 91 626.00 | | 91 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 739.00 | 562 785.00 | 51 954.00 | 614 739.00 |