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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 200.00 | 42 590.00 | 10 611.00 | 53 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 147.00 | 4 771.00 | 2 375.00 | 7 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 472.00 | | 54 472.00 | 54 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 819.00 | 47 361.00 | 67 458.00 | 114 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 274.00 | 2 281.00 | 424 992.00 | 427 274.00 |
BZ Autres créances | 149 286.00 | | 149 286.00 | 149 286.00 |
CF Disponibilités | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 427.00 | 2 281.00 | 601 145.00 | 603 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 246.00 | 49 643.00 | 668 603.00 | 718 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 540.00 | | | 52 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 350 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 029.00 | -206 623.00 | | 1 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 273.00 | 17 652.00 | | -3 273.00 |
DL TOTAL (I) | 157 756.00 | 161 029.00 | | 157 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 230.00 | 196 342.00 | | 218 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 291.00 | 169 486.00 | | 145 291.00 |
EA Autres dettes | 135 581.00 | 93 340.00 | | 135 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 847.00 | 459 168.00 | | 510 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 603.00 | 620 196.00 | | 668 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 847.00 | 459 168.00 | | 510 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 445.00 | | 151 505.00 | 84 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 121 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 131.00 | 54 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 131.00 | 114 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 580.00 | | 1 566.00 | 5 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 664.00 | | 149 939.00 | 25 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 835.00 | 11 527.00 | | 35 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 950.00 | 10 640.00 | | 31 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 885.00 | 887.00 | | 3 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 54 472.00 | | 54 472.00 | 54 472.00 |
UX Autres créances clients | 404 429.00 | 404 429.00 | | 404 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
VB T. V. A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VC Groupe et associés | 52 540.00 | | 52 540.00 | 52 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 738.00 | 90 738.00 | | 90 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 719.00 | 549 707.00 | 107 012.00 | 656 719.00 |