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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 704.00 | 7 686.00 | 14 017.00 | 21 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 699.00 | 60 887.00 | 42 812.00 | 103 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 645.00 | 15 427.00 | 400 218.00 | 415 645.00 |
BZ Autres créances | 872 951.00 | | 872 951.00 | 872 951.00 |
CF Disponibilités | 41 022.00 | | 41 022.00 | 41 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 553.00 | 15 427.00 | 1 324 126.00 | 1 339 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 253.00 | 76 314.00 | 1 366 939.00 | 1 443 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 119 846.00 | 119 760.00 | | 119 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 051.00 | 32 086.00 | | 46 051.00 |
DL TOTAL (I) | 341 897.00 | 327 846.00 | | 341 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 414 703.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 570.00 | 384 028.00 | | 412 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 096.00 | 637 547.00 | | 405 096.00 |
EA Autres dettes | 105 159.00 | 16 963.00 | | 105 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 041.00 | 1 543 242.00 | | 1 025 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 939.00 | 1 871 088.00 | | 1 366 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 041.00 | 1 453 242.00 | | 946 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 925.00 | | 82 697.00 | 77 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 585.00 | 28 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 923.00 | 103 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 338.00 | 21 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 396.00 | | 12 646.00 | 10 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 329.00 | | 70 051.00 | 14 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 841.00 | 4 383.00 | 1 338.00 | 57 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 641.00 | 4 383.00 | 1 338.00 | 4 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 427.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 427.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 427.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 570.00 | 412 570.00 | | 412 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 608.00 | 124 608.00 | | 124 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 171.00 | 107 171.00 | | 107 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 159.00 | 105 159.00 | | 105 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
UX Autres créances clients | 323 082.00 | 323 082.00 | | 323 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 563.00 | 92 563.00 | | 92 563.00 |
VB T. V. A. | 83 510.00 | 83 510.00 | | 83 510.00 |
VC Groupe et associés | 786 459.00 | 786 459.00 | | 786 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 11 000.00 | 79 000.00 | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 326.00 | 1 327 326.00 | | 1 327 326.00 |
VW T.V.A. | 127 629.00 | 127 629.00 | | 127 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 041.00 | 946 041.00 | 79 000.00 | 1 025 041.00 |