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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 736 000.00 | 14 001.00 | 721 999.00 | 736 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 247.00 | 15 972.00 | 9 275.00 | 25 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 019.00 | 155 691.00 | 132 328.00 | 288 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 828.00 | | 25 828.00 | 25 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 993.00 | 191 564.00 | 889 429.00 | 1 080 993.00 |
BT Marchandises | 154 868.00 | | 154 868.00 | 154 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 569.00 | | 161 569.00 | 161 569.00 |
BZ Autres créances | 55 440.00 | | 55 440.00 | 55 440.00 |
CF Disponibilités | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 757.00 | | 394 757.00 | 394 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 750.00 | 191 564.00 | 1 284 186.00 | 1 475 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
DH Report à nouveau | | -22 201.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 308.00 | 42 495.00 | | 28 308.00 |
DL TOTAL (I) | 58 602.00 | 30 295.00 | | 58 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 151.00 | 258 127.00 | | 955 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 831.00 | | | 80 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 501.00 | 80 874.00 | | 113 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 100.00 | 40 946.00 | | 76 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 584.00 | 379 947.00 | | 1 225 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 186.00 | 410 242.00 | | 1 284 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 996 406.00 | | 996 406.00 | 996 406.00 |
FG Production vendue services | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 984.00 | | 1 002 984.00 | 1 002 984.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 872.00 | |
GE Autres charges | | | 108 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 669.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 383.00 | 6 669.00 | | 12 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 278.00 | 6 669.00 | | -7 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 886.00 | 2 326.00 | | 3 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 373.00 | 674 866.00 | | 1 015 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 065.00 | 632 370.00 | | 987 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 308.00 | 42 495.00 | | 28 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 289.00 | | 726 915.00 | 365 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 210.00 | 1 080 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 210.00 | 313 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | 706 500.00 | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 545.00 | | 7 931.00 | 316 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 344.00 | | 12 484.00 | 13 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 906.00 | 50 872.00 | 214.00 | 140 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 887.00 | 5 015.00 | | 14 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 020.00 | 45 857.00 | 214.00 | 126 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 501.00 | 113 501.00 | | 113 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
UX Autres créances clients | 161 569.00 | | | 161 569.00 |
VB T. V. A. | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 418.00 | 49 418.00 | | 49 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 735.00 | 166 360.00 | 556 191.00 | 905 735.00 |
VI Groupe et associés | 80 831.00 | 80 831.00 | | 80 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 792.00 | | | 71 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 607.00 | | | 47 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 303.00 | 239 476.00 | 25 828.00 | 265 303.00 |
VW T.V.A. | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 584.00 | 486 209.00 | 556 191.00 | 1 225 584.00 |