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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 18 800.00 | -12 900.00 | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 774 900.00 | 69 399.00 | 705 501.00 | 774 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 892.00 | 31 703.00 | 20 189.00 | 51 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 099.00 | 335 793.00 | 205 306.00 | 541 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 446.00 | | 41 446.00 | 41 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 238.00 | 455 695.00 | 959 543.00 | 1 415 238.00 |
BT Marchandises | 361 824.00 | | 361 824.00 | 361 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 236.00 | | 177 236.00 | 177 236.00 |
BZ Autres créances | 337 615.00 | | 337 615.00 | 337 615.00 |
CF Disponibilités | 151 708.00 | | 151 708.00 | 151 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 365.00 | | 58 365.00 | 58 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 747.00 | | 1 086 747.00 | 1 086 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 985.00 | 455 695.00 | 2 046 290.00 | 2 501 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 221.00 | 162 675.00 | | 217 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 844.00 | 54 546.00 | | 23 844.00 |
DL TOTAL (I) | 252 065.00 | 228 221.00 | | 252 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 772.00 | 76 899.00 | | 65 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 772.00 | 76 899.00 | | 65 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 999.00 | 776 440.00 | | 1 106 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 7 120.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 950.00 | 500 203.00 | | 434 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 885.00 | 87 294.00 | | 116 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 039.00 | 60 263.00 | | 69 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 453.00 | 1 431 320.00 | | 1 728 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 290.00 | 1 736 440.00 | | 2 046 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 709.00 | | 154 673.00 | 1 309 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 144.00 | 1 415 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 144.00 | 592 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 800.00 | | | 780 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 463.00 | | 154 673.00 | 487 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 446.00 | | | 41 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 639.00 | 90 629.00 | 573.00 | 365 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 586.00 | 28 613.00 | | 59 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 053.00 | 62 016.00 | 573.00 | 306 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 899.00 | 9 474.00 | 20 601.00 | 76 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 899.00 | 9 474.00 | 20 601.00 | 76 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 474.00 | 20 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 950.00 | 434 950.00 | | 434 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 039.00 | 69 039.00 | | 69 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 446.00 | | 41 446.00 | 41 446.00 |
UX Autres créances clients | 177 236.00 | 177 236.00 | | 177 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 84 349.00 | 84 349.00 | | 84 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 999.00 | 1 106 999.00 | | 1 106 999.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 277.00 | | | 524 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 701.00 | | | 134 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 457.00 | 242 457.00 | | 242 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 365.00 | 58 365.00 | | 58 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 662.00 | 573 215.00 | 41 446.00 | 614 662.00 |
VW T.V.A. | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 453.00 | 1 728 453.00 | | 1 728 453.00 |