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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 736 000.00 | 27 113.00 | 708 887.00 | 736 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 477.00 | 21 256.00 | 8 222.00 | 29 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 066.00 | 196 450.00 | 95 617.00 | 292 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 828.00 | | 25 828.00 | 25 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 271.00 | 250 718.00 | 838 553.00 | 1 089 271.00 |
BT Marchandises | 224 247.00 | | 224 247.00 | 224 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 827.00 | | 136 827.00 | 136 827.00 |
BZ Autres créances | 124 885.00 | | 124 885.00 | 124 885.00 |
CF Disponibilités | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 412.00 | | 64 412.00 | 64 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 688.00 | | 562 688.00 | 562 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 959.00 | 250 718.00 | 1 401 242.00 | 1 651 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 602.00 | 19 294.00 | | 47 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 544.00 | 28 308.00 | | 50 544.00 |
DL TOTAL (I) | 109 146.00 | 58 602.00 | | 109 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 459.00 | 955 153.00 | | 816 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 767.00 | 80 831.00 | | 80 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 500.00 | 113 501.00 | | 304 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 371.00 | 76 100.00 | | 90 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 096.00 | 1 225 584.00 | | 1 292 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 242.00 | 1 284 186.00 | | 1 401 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 654 910.00 | | 1 654 910.00 | 1 654 910.00 |
FG Production vendue services | 24 703.00 | | 24 703.00 | 24 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 613.00 | | 1 679 613.00 | 1 679 613.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 154.00 | |
GE Autres charges | | | 168 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 383.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 860.00 | 8 664.00 | | 24 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 860.00 | 19 661.00 | | 24 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 860.00 | -7 278.00 | | -24 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 525.00 | 3 886.00 | | 7 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 691.00 | 1 015 373.00 | | 1 679 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 147.00 | 987 065.00 | | 1 629 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 544.00 | 28 308.00 | | 50 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 728.00 | 3 636.00 | | 7 728.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 993.00 | | 8 278.00 | 1 080 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 900.00 | | | 741 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 266.00 | | 8 278.00 | 313 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 564.00 | 59 154.00 | | 191 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 901.00 | 13 111.00 | | 19 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 663.00 | 46 043.00 | | 171 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 500.00 | 304 500.00 | | 304 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
UX Autres créances clients | 136 827.00 | | | 136 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | | | 996.00 |
VB T. V. A. | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 591.00 | 62 591.00 | | 62 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 868.00 | 189 982.00 | 480 162.00 | 753 868.00 |
VI Groupe et associés | 80 767.00 | 80 767.00 | | 80 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 867.00 | | | 151 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 553.00 | | | 78 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 412.00 | | | 64 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 950.00 | 326 123.00 | 25 828.00 | 351 950.00 |
VW T.V.A. | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 096.00 | 728 210.00 | 480 162.00 | 1 292 096.00 |