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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 030.00 | 1 580.00 | 450.00 | 2 030.00 |
040 Immobilisations financières | 3 127 462.00 | | 3 127 462.00 | 3 127 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 129 491.00 | 1 580.00 | 3 127 912.00 | 3 129 491.00 |
072 Créances – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
110 Total général Actif | 3 155 843.00 | 1 580.00 | 3 154 264.00 | 3 155 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 940 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 020 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 020 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 154 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 422 964.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 118 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 12 592.00 | 9 877.00 | | 12 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | 75.00 | | 399.00 |
252 Charges sociales | 826.00 | 946.00 | | 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 810.00 | 1 876.00 | | 1 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 628.00 | 12 775.00 | | 15 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 628.00 | -12 775.00 | | -15 628.00 |
280 Produits financiers | 226 534.00 | 55 790.00 | | 226 534.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
294 Charges financières | 1 936.00 | 40 000.00 | | 1 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 75 906.00 | | | 75 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 128 520.00 | 3 015.00 | | 128 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 416 369.00 | | | 1 416 369.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 501 438.00 | | | 501 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 220 559.00 | | | 2 220 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 422 964.00 | | | 1 422 964.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 514 032.00 | | | 514 032.00 |