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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 046.00 | 5 156.00 | 6 890.00 | 12 046.00 |
040 Immobilisations financières | 3 854 601.00 | | 3 854 601.00 | 3 854 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 866 646.00 | 5 156.00 | 3 861 491.00 | 3 866 646.00 |
072 Créances – Autres | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
084 Disponibilités | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
110 Total général Actif | 3 874 578.00 | 5 156.00 | 3 869 422.00 | 3 874 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 721 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 241 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 973 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 786 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 895 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 895 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 869 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 744 053.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 843 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 18 134.00 | 20 397.00 | | 18 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 373.00 | 278.00 | | 373.00 |
252 Charges sociales | 1 080.00 | 937.00 | | 1 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 648.00 | 1 928.00 | | 1 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 235.00 | 23 540.00 | | 21 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 235.00 | -23 540.00 | | -21 235.00 |
280 Produits financiers | 392 191.00 | 945 783.00 | | 392 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | 305.00 | | 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 129 651.00 | 323 180.00 | | 129 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 241 187.00 | 598 758.00 | | 241 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 741 489.00 | | | 741 489.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 826 458.00 | | | 826 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 949 051.00 | | | 3 949 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 744 053.00 | | | 744 053.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 826 458.00 | | | 826 458.00 |