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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 482.00 | 3 508.00 | 5 974.00 | 9 482.00 |
040 Immobilisations financières | 3 939 569.00 | | 3 939 569.00 | 3 939 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 949 051.00 | 3 508.00 | 3 945 543.00 | 3 949 051.00 |
072 Créances – Autres | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
084 Disponibilités | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
110 Total général Actif | 3 953 947.00 | 3 508.00 | 3 950 439.00 | 3 953 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 598 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 732 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 968 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 218 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 218 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 950 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 463 741.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 928 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 20 397.00 | 12 592.00 | | 20 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | 399.00 | | 278.00 |
252 Charges sociales | 937.00 | 826.00 | | 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 928.00 | 1 810.00 | | 1 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 540.00 | 15 628.00 | | 23 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 540.00 | -15 628.00 | | -23 540.00 |
280 Produits financiers | 945 783.00 | 226 534.00 | | 945 783.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 623.00 | | |
294 Charges financières | | 1 936.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | 9 167.00 | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 323 180.00 | 75 906.00 | | 323 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 598 758.00 | 128 520.00 | | 598 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 456 289.00 | | | 3 456 289.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 644 181.00 | | | 2 644 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 129 491.00 | | | 3 129 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 463 741.00 | | | 3 463 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 644 181.00 | | | 2 644 181.00 |