| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 071.00 | 909.00 | 3 163.00 | 4 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 368.00 | 909.00 | 1 572 459.00 | 1 573 368.00 |
BZ Autres créances | 114 703.00 | | 114 703.00 | 114 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 82 762.00 | | 82 762.00 | 82 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 471.00 | | 306 471.00 | 306 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 840.00 | 909.00 | 1 878 931.00 | 1 879 840.00 |
CU Autres participations | 1 552 297.00 | | 1 552 297.00 | 1 552 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 500.00 | 697 500.00 | | 697 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 536.00 | 22 715.00 | | 29 536.00 |
DG Autres réserves | 530 185.00 | 415 591.00 | | 530 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 380.00 | 136 414.00 | | 136 380.00 |
DK Provisions réglementées | 3 297.00 | 2 338.00 | | 3 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 898.00 | 1 274 559.00 | | 1 396 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 429.00 | 374 438.00 | | 304 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 134.00 | 152 012.00 | | 176 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 456.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 032.00 | 527 906.00 | | 482 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 931.00 | 1 802 465.00 | | 1 878 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959.00 | -959.00 | | -959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 061.00 | -6 794.00 | | -6 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 606.00 | 150 823.00 | | 150 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 226.00 | 14 409.00 | | 14 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 380.00 | 136 414.00 | | 136 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 297.00 | | 4 071.00 | 1 569 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 569 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569 297.00 | | | 1 569 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 909.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 909.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 338.00 | 959.00 | | 2 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 338.00 | 959.00 | | 2 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 959.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 293.00 | 71 284.00 | 228 010.00 | 299 293.00 |
VI Groupe et associés | 176 134.00 | 176 134.00 | | 176 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 046.00 | | | 69 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 703.00 | | | 114 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 709.00 | 123 709.00 | 228 010.00 | 123 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 032.00 | 254 023.00 | 228 010.00 | 482 032.00 |