| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 914.00 | 14 202.00 | 10 712.00 | 24 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 211.00 | 14 202.00 | 1 580 008.00 | 1 594 211.00 |
BZ Autres créances | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 275.00 | | 312 275.00 | 312 275.00 |
CF Disponibilités | 113 311.00 | | 113 311.00 | 113 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 435 053.00 | | 435 053.00 | 435 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 264.00 | 14 202.00 | 2 015 061.00 | 2 029 264.00 |
CU Autres participations | 1 552 297.00 | | 1 552 297.00 | 1 552 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 500.00 | 697 500.00 | | 697 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 331.00 | 52 970.00 | | 62 331.00 |
DG Autres réserves | 973 292.00 | 860 430.00 | | 973 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 221.00 | 187 224.00 | | 88 221.00 |
DK Provisions réglementées | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 141.00 | 1 802 920.00 | | 1 826 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 494.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 050.00 | 35.00 | | 8 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 775.00 | 1 710.00 | | 19 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
EA Autres dettes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 920.00 | 82 239.00 | | 188 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 061.00 | 1 885 159.00 | | 2 015 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 891.00 | -4 190.00 | | -11 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 283.00 | 200 255.00 | | 122 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 062.00 | 13 031.00 | | 34 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 221.00 | 187 224.00 | | 88 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 195.00 | | 4 016.00 | 1 590 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 569 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 898.00 | | 4 016.00 | 20 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569 297.00 | | | 1 569 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 404.00 | 5 799.00 | | 8 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 404.00 | 5 799.00 | | 8 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 439.00 | | | 78 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 920.00 | 188 920.00 | | 188 920.00 |