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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 622.00 | 22 231.00 | 11 391.00 | 33 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499 810.00 | | 499 810.00 | 499 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 432.00 | 22 231.00 | 511 201.00 | 533 432.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 122 667.00 | | 1 122 667.00 | 1 122 667.00 |
CF Disponibilités | 233 303.00 | | 233 303.00 | 233 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 969.00 | | 1 355 969.00 | 1 355 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 401.00 | 22 231.00 | 1 867 170.00 | 1 889 401.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 500.00 | 697 500.00 | | 697 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 742.00 | 62 331.00 | | 66 742.00 |
DG Autres réserves | 457 102.00 | 973 292.00 | | 457 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 008.00 | 88 221.00 | | 374 008.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 797.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 595 352.00 | 1 826 141.00 | | 1 595 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 308.00 | 8 050.00 | | 85 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270.00 | 19 775.00 | | 2 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 240.00 | 1 095.00 | | 184 240.00 |
EA Autres dettes | | 160 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 818.00 | 188 920.00 | | 271 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 170.00 | 2 015 061.00 | | 1 867 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 818.00 | 188 920.00 | | 271 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 954 797.00 | | | 1 954 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 552 297.00 | | | 1 552 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552 297.00 | | | 1 552 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402 500.00 | | | 402 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | -11 891.00 | | 4 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 813.00 | 122 283.00 | | 1 958 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 805.00 | 34 062.00 | | 1 584 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 008.00 | 88 221.00 | | 374 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 211.00 | | 491 518.00 | 1 594 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 552 297.00 | 499 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 552 297.00 | 533 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 914.00 | | 8 708.00 | 24 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569 297.00 | | 482 810.00 | 1 569 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 202.00 | 8 028.00 | | 14 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 202.00 | 8 028.00 | | 14 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VI Groupe et associés | 85 308.00 | 85 308.00 | | 85 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 818.00 | 271 818.00 | | 271 818.00 |