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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 061.00 | 12 000.00 | 1 061.00 | 13 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 650.00 | | 162 650.00 | 162 650.00 |
BZ Autres créances | 55 880.00 | | 55 880.00 | 55 880.00 |
CF Disponibilités | 135 521.00 | | 135 521.00 | 135 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 050.00 | | 354 050.00 | 354 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 111.00 | 12 000.00 | 355 111.00 | 367 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 693.00 | | | -188 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 314.00 | | | 130 314.00 |
DL TOTAL (I) | 81 621.00 | | | 81 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 138.00 | | | 98 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
EA Autres dettes | 130 130.00 | | | 130 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 491.00 | | | 273 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 111.00 | | | 355 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 491.00 | | | 273 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 146.00 | | 163 146.00 | 163 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 146.00 | | 163 146.00 | 163 146.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 148.00 | | | 163 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 314.00 | | | 130 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 900.00 | 2 100.00 | | 9 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | 2 100.00 | | 9 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 130.00 | 130 130.00 | | 130 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 162 650.00 | | | 162 650.00 |
VB T. V. A. | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
VI Groupe et associés | 92 738.00 | 92 738.00 | | 92 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 590.00 | 218 530.00 | 1 061.00 | 219 590.00 |
VW T.V.A. | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 491.00 | 273 491.00 | | 273 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
ST Autres comptes | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 629.00 | | | 32 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 074.00 | | | 29 074.00 |