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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 345.00 | 4 617.00 | 7 727.00 | 12 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 345.00 | 16 617.00 | 7 727.00 | 24 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 447.00 | 1 000.00 | 38 447.00 | 39 447.00 |
BZ Autres créances | 119 516.00 | | 119 516.00 | 119 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 189 977.00 | | 189 977.00 | 189 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 363.00 | 1 000.00 | 424 363.00 | 425 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 708.00 | 17 617.00 | 432 091.00 | 449 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 7 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 305 628.00 | 73 055.00 | | 305 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 875.00 | 239 573.00 | | -65 875.00 |
DL TOTAL (I) | 393 753.00 | 459 628.00 | | 393 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 32 393.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 920.00 | 33 802.00 | | 17 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 368.00 | 160 230.00 | | 20 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 337.00 | 226 451.00 | | 38 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 091.00 | 686 080.00 | | 432 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 481.00 | | 218 481.00 | 218 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 481.00 | | 218 481.00 | 218 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 106.00 | 216.00 | | 27 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 893.00 | -216.00 | | 23 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 934.00 | 97 594.00 | | -18 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 124.00 | 728 512.00 | | 271 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 000.00 | 488 938.00 | | 337 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 875.00 | 239 573.00 | | -65 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 243.00 | | 28 208.00 | 23 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 106.00 | 24 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 106.00 | 12 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 243.00 | | 28 208.00 | 11 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 307.00 | 2 309.00 | | 14 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307.00 | 2 309.00 | | 2 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
UX Autres créances clients | 38 247.00 | 38 247.00 | | 38 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 596.00 | 97 596.00 | | 97 596.00 |
VP Divers | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 275.00 | 159 075.00 | 1 200.00 | 160 275.00 |
VW T.V.A. | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |