| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 244.00 | 2 308.00 | 8 936.00 | 11 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 244.00 | 14 308.00 | 8 936.00 | 23 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 929.00 | | 273 929.00 | 273 929.00 |
BZ Autres créances | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 320 513.00 | | 320 513.00 | 320 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 144.00 | | 677 144.00 | 677 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 388.00 | 14 308.00 | 686 080.00 | 700 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 055.00 | 80 055.00 | | 80 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 574.00 | 59 722.00 | | 239 574.00 |
DL TOTAL (I) | 459 629.00 | 279 777.00 | | 459 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 393.00 | 3 142.00 | | 32 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 803.00 | 34 848.00 | | 33 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 231.00 | 72 146.00 | | 160 231.00 |
EA Autres dettes | | 1 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 451.00 | 111 416.00 | | 226 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 080.00 | 391 193.00 | | 686 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 451.00 | 111 416.00 | | 226 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 728 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 728 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 441.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 594.00 | 24 448.00 | | 97 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 512.00 | 503 972.00 | | 728 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 939.00 | 444 251.00 | | 488 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 574.00 | 59 722.00 | | 239 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 868.00 | | 8 018.00 | 15 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643.00 | 23 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643.00 | 11 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 868.00 | | 8 018.00 | 3 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 327.00 | 1 622.00 | 643.00 | 13 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327.00 | 1 622.00 | 643.00 | 1 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 146.00 | 73 146.00 | | 73 146.00 |
UX Autres créances clients | 273 929.00 | 273 929.00 | | 273 929.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 631.00 | 281 631.00 | | 281 631.00 |
VW T.V.A. | 72 049.00 | 72 049.00 | | 72 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 451.00 | 226 451.00 | | 226 451.00 |