| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579.00 | 451.00 | 128.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 079.00 | 451.00 | 271 628.00 | 272 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
BZ Autres créances | 48 779.00 | | 48 779.00 | 48 779.00 |
CF Disponibilités | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 295.00 | | 64 295.00 | 64 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 374.00 | 451.00 | 335 923.00 | 336 374.00 |
CU Autres participations | 271 500.00 | | 271 500.00 | 271 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 727.00 | | | -18 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 054.00 | | | -26 054.00 |
DL TOTAL (I) | 131 219.00 | | | 131 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 043.00 | | | 102 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 961.00 | | | 57 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 704.00 | | | 204 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 923.00 | | | 335 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 162.00 | | | 125 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 501.00 | | 111 501.00 | 111 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 501.00 | | 111 501.00 | 111 501.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 503.00 | | | 111 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 557.00 | | | 137 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 054.00 | | | -26 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 961.00 | 57 961.00 | | 57 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 878.00 | 59 878.00 | | 59 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 704.00 | 125 162.00 | 71 262.00 | 204 704.00 |