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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 079.00 | 579.00 | 271 500.00 | 272 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BZ Autres créances | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 681.00 | | 26 681.00 | 26 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 760.00 | 579.00 | 298 181.00 | 298 760.00 |
CU Autres participations | 271 500.00 | | 271 500.00 | 271 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 372.00 | 38 476.00 | | 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 561.00 | 1 896.00 | | 52 561.00 |
DL TOTAL (I) | 246 534.00 | 233 972.00 | | 246 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 838.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 915.00 | 34 623.00 | | 36 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 094.00 | | 2 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 376.00 | 32 201.00 | | 12 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 647.00 | 89 756.00 | | 51 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 181.00 | 323 728.00 | | 298 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 647.00 | 89 756.00 | | 51 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 808.00 | | 110 808.00 | 110 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 808.00 | | 110 808.00 | 110 808.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 739.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 737.00 | | 4 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 811.00 | 99 031.00 | | 150 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 250.00 | 97 135.00 | | 98 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 561.00 | 1 896.00 | | 52 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579.00 | | | 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |