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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 079.00 | 579.00 | 271 500.00 | 272 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 817.00 | | 49 817.00 | 49 817.00 |
CF Disponibilités | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 228.00 | | 52 228.00 | 52 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 308.00 | 579.00 | 323 728.00 | 324 308.00 |
CU Autres participations | 271 500.00 | | 271 500.00 | 271 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
DH Report à nouveau | | -15 023.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 896.00 | 95 099.00 | | 1 896.00 |
DL TOTAL (I) | 233 972.00 | 256 076.00 | | 233 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 838.00 | 32 677.00 | | 20 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 623.00 | 16 010.00 | | 34 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 573.00 | | 2 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 201.00 | 56 565.00 | | 32 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 756.00 | 107 826.00 | | 89 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 728.00 | 363 902.00 | | 323 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 756.00 | 107 826.00 | | 89 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 029.00 | | 99 029.00 | 99 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 029.00 | | 99 029.00 | 99 029.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 29 945.00 | | 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 031.00 | 199 666.00 | | 99 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 135.00 | 104 567.00 | | 97 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 896.00 | 95 099.00 | | 1 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579.00 | | | 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 756.00 | 89 756.00 | | 89 756.00 |