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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 828.00 | 2 828.00 | 100 000.00 | 102 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
BZ Autres créances | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 74 430.00 | | 74 430.00 | 74 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 127.00 | | 90 127.00 | 90 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 955.00 | 2 828.00 | 190 127.00 | 192 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 506.00 | 19 062.00 | | 51 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 281.00 | 32 444.00 | | 48 281.00 |
DL TOTAL (I) | 110 786.00 | 62 506.00 | | 110 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 000.00 | 42 000.00 | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897.00 | 216.00 | | 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 790.00 | 14 560.00 | | 14 790.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | 1 020.00 | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 341.00 | 92 296.00 | | 79 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 127.00 | 154 802.00 | | 190 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 214.00 | | 119 214.00 | 119 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 214.00 | | 119 214.00 | 119 214.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 720.00 | 4 677.00 | | 7 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 718.00 | 112 055.00 | | 131 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 437.00 | 79 611.00 | | 83 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 281.00 | 32 444.00 | | 48 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 828.00 | | | 102 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885.00 | 942.00 | | 1 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 885.00 | 942.00 | | 1 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UX Autres créances clients | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VW T.V.A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 341.00 | 65 341.00 | 14 000.00 | 79 341.00 |