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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 416.00 | 371.00 | 2 045.00 | 2 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132 900.00 | | 132 900.00 | 132 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 144.00 | 3 199.00 | 134 945.00 | 138 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
BZ Autres créances | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CF Disponibilités | 121 549.00 | | 121 549.00 | 121 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 907.00 | | 156 907.00 | 156 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 051.00 | 3 199.00 | 291 852.00 | 295 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 523.00 | | | 255 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
DL TOTAL (I) | 278 193.00 | | | 278 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213.00 | | | 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 852.00 | | | 291 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 803.00 | | 92 803.00 | 92 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 803.00 | | 92 803.00 | 92 803.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 730.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 809.00 | | | 92 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 139.00 | | | 81 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 728.00 | | 2 416.00 | 135 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 900.00 | | | 132 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 828.00 | 371.00 | | 2 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
VW T.V.A. | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |