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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132 900.00 | | 132 900.00 | 132 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 728.00 | 2 828.00 | 132 900.00 | 135 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BZ Autres créances | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CF Disponibilités | 135 961.00 | | 135 961.00 | 135 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 279.00 | | 144 279.00 | 144 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 007.00 | 2 828.00 | 277 179.00 | 280 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 016.00 | | | 215 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
DL TOTAL (I) | 266 522.00 | | | 266 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 179.00 | | | 277 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 206.00 | | 124 206.00 | 124 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 206.00 | | 124 206.00 | 124 206.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 152.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 090.00 | | | 131 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 583.00 | | | 90 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 728.00 | | | 135 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 900.00 | | | 132 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UX Autres créances clients | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VW T.V.A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |