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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 53 853.00 | | 53 853.00 | 53 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 440.00 | | 286 440.00 | 286 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 293.00 | | 340 293.00 | 340 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 886.00 | | 78 886.00 | 78 886.00 |
BZ Autres créances | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CF Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 984.00 | | 89 984.00 | 89 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 677.00 | | 493 677.00 | 493 677.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 63 401.00 | | 63 401.00 | 63 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 562.00 | | | -10 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 310.00 | | | -48 310.00 |
DL TOTAL (I) | -57 872.00 | | | -57 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
EA Autres dettes | 519 238.00 | | | 519 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 550.00 | | | 551 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 677.00 | | | 493 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 764.00 | | | 549 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | | | 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 311.00 | | | 48 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 310.00 | | | -48 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 440.00 | | 53 853.00 | 286 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 440.00 | | | 286 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 238.00 | 519 238.00 | | 519 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 440.00 | 286 440.00 | | 286 440.00 |
VB T. V. A. | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 800.00 | 296 800.00 | | 296 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 550.00 | 549 764.00 | 1 785.00 | 551 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14.00 | | | 14.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
ST Autres comptes | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 219.00 | | | 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 233.00 | | | 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 561.00 | | | 37 561.00 |