| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 13 805 195.00 | | 13 805 195.00 | 13 805 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 440.00 | | 286 440.00 | 286 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 091 635.00 | | 14 091 635.00 | 14 091 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 507.00 | | 103 507.00 | 103 507.00 |
BZ Autres créances | 2 712 676.00 | | 2 712 676.00 | 2 712 676.00 |
CF Disponibilités | 884 563.00 | | 884 563.00 | 884 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 703 322.00 | | 3 703 322.00 | 3 703 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 915 764.00 | | 17 915 764.00 | 17 915 764.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 120 807.00 | | 120 807.00 | 120 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 872.00 | | | -58 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 683.00 | | | -126 683.00 |
DL TOTAL (I) | -184 555.00 | | | -184 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 259 999.00 | | | 13 259 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 766 131.00 | | | 1 766 131.00 |
EA Autres dettes | 3 062 380.00 | | | 3 062 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 100 319.00 | | | 18 100 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 915 764.00 | | | 17 915 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 084 385.00 | | | 8 084 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | | | 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 683.00 | | | 126 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 683.00 | | | -126 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 293.00 | | 13 751 342.00 | 340 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 091 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 805 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 853.00 | | 13 751 342.00 | 53 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 440.00 | | | 286 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 766 131.00 | 1 766 131.00 | | 1 766 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 062 380.00 | 3 062 380.00 | | 3 062 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 440.00 | | | 286 440.00 |
VB T. V. A. | 2 712 676.00 | | | 2 712 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 258 183.00 | 3 242 249.00 | 2 250 020.00 | 13 258 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 256 813.00 | | | 13 256 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 001 693.00 | 2 715 253.00 | 286 440.00 | 3 001 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 100 319.00 | 8 084 385.00 | 2 250 020.00 | 18 100 319.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
ST Autres comptes | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 872.00 | | | 54 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 218.00 | | | 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 622.00 | | | 113 622.00 |