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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 050.00 | 4 674.00 | 376.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 946.00 | 4 674.00 | 1 423 272.00 | 1 427 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CF Disponibilités | 40 828.00 | | 40 828.00 | 40 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 846.00 | | 87 846.00 | 87 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 792.00 | 4 674.00 | 1 511 118.00 | 1 515 792.00 |
CU Autres participations | 1 404 000.00 | | 1 404 000.00 | 1 404 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131.00 | | | 131.00 |
DH Report à nouveau | 2 487.00 | -21 869.00 | | 2 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 622.00 | 24 487.00 | | 73 622.00 |
DL TOTAL (I) | 96 241.00 | 22 618.00 | | 96 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 013.00 | 865 123.00 | | 750 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 622.00 | 468 886.00 | | 411 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 652.00 | 1 593.00 | | 3 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 923.00 | 24 044.00 | | 37 923.00 |
EA Autres dettes | 211 668.00 | 225 000.00 | | 211 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 878.00 | 1 584 646.00 | | 1 414 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 118.00 | 1 607 265.00 | | 1 511 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 437.00 | 1 584 646.00 | | 824 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 684.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 686.00 | 28 355.00 | | 36 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 826.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -826.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 764.00 | 201 955.00 | | 270 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 142.00 | 177 468.00 | | 197 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 622.00 | 24 487.00 | | 73 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 285.00 | | 773.00 | 1 444 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 112.00 | 1 422 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 112.00 | 1 427 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439 235.00 | | 773.00 | 1 439 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990.00 | 1 684.00 | | 2 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 990.00 | 1 684.00 | | 2 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 668.00 | 211 668.00 | | 211 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 013.00 | 159 572.00 | 590 441.00 | 750 013.00 |
VI Groupe et associés | 411 622.00 | 411 622.00 | | 411 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 163.00 | | | 112 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 173.00 | | | 84 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 914.00 | 47 018.00 | 18 896.00 | 65 914.00 |
VW T.V.A. | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 878.00 | 824 437.00 | 590 441.00 | 1 414 878.00 |