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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 330.00 | 5 050.00 | 1 423 280.00 | 1 428 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 645.00 | | 33 645.00 | 33 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 975.00 | 5 050.00 | 1 456 925.00 | 1 461 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
CU Autres participations | 1 404 000.00 | | 1 404 000.00 | 1 404 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 131.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 241.00 | | | 74 241.00 |
DH Report à nouveau | | 2 487.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 913.00 | 73 622.00 | | 86 913.00 |
DL TOTAL (I) | 183 154.00 | 96 241.00 | | 183 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 024.00 | 750 013.00 | | 616 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 702.00 | 411 622.00 | | 422 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 3 652.00 | | 4 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 986.00 | 37 923.00 | | 35 986.00 |
EA Autres dettes | 195 000.00 | 211 668.00 | | 195 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 771.00 | 1 414 878.00 | | 1 273 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 925.00 | 1 511 118.00 | | 1 456 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 922.00 | 824 437.00 | | 828 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 735.00 | 36 686.00 | | 34 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 429.00 | 270 764.00 | | 280 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 516.00 | 197 142.00 | | 193 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 913.00 | 73 622.00 | | 86 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 946.00 | | 384.00 | 1 427 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422 896.00 | | 384.00 | 1 422 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 674.00 | 376.00 | | 4 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 674.00 | 376.00 | | 4 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | | | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 157.00 | 73 657.00 | 178 500.00 | 252 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 867.00 | 97 518.00 | 266 349.00 | 363 867.00 |
VI Groupe et associés | 422 702.00 | 422 702.00 | | 422 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 906.00 | | | 126 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 969.00 | 8 689.00 | 19 280.00 | 27 969.00 |
VW T.V.A. | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 771.00 | 828 922.00 | 444 849.00 | 1 273 771.00 |