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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 575.00 | | 1 420 575.00 | 1 420 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CF Disponibilités | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 518.00 | | 29 518.00 | 29 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 094.00 | | 1 450 094.00 | 1 450 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 201 311.00 | 199 581.00 | | 201 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 710.00 | 1 731.00 | | -44 710.00 |
DL TOTAL (I) | 178 601.00 | 223 311.00 | | 178 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 200.00 | 273 846.00 | | 202 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 703.00 | 718 674.00 | | 812 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 203.00 | 19 845.00 | | 35 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 387.00 | 5 779.00 | | 26 387.00 |
EA Autres dettes | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 493.00 | 1 213 143.00 | | 1 271 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 094.00 | 1 436 455.00 | | 1 450 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 493.00 | 1 133 275.00 | | 1 271 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 187.00 | 34 445.00 | | 34 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 683.00 | 195 524.00 | | 133 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 394.00 | 193 793.00 | | 178 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 710.00 | 1 731.00 | | -44 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 142.00 | | 433.00 | 1 424 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 420 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 420 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424 142.00 | | 433.00 | 1 424 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 200.00 | 202 200.00 | | 202 200.00 |
VI Groupe et associés | 812 703.00 | 812 703.00 | | 812 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 646.00 | | | 71 646.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 493.00 | 1 271 493.00 | | 1 271 493.00 |