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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 429.00 | 17 161.00 | 48 268.00 | 65 429.00 |
040 Immobilisations financières | 262 000.00 | 1 000.00 | 261 000.00 | 262 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 429.00 | 18 161.00 | 309 268.00 | 327 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
072 Créances – Autres | 81 907.00 | 802.00 | 81 105.00 | 81 907.00 |
084 Disponibilités | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 666.00 | 802.00 | 92 863.00 | 93 666.00 |
110 Total général Actif | 421 095.00 | 18 964.00 | 402 131.00 | 421 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 234 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 641.00 | | | 85 641.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 645.00 | | | 85 645.00 |
242 Autres charges externes. | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | | | 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
262 Autres charges | 481.00 | | | 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 429.00 | | | 75 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
280 Produits financiers | 115 880.00 | | | 115 880.00 |
294 Charges financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 121 582.00 | | | 121 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 429.00 | | | 278 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |