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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 349.00 | 14 801.00 | 8 548.00 | 23 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 529.00 | 134 991.00 | 251 538.00 | 386 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BZ Autres créances | 134 737.00 | 103 196.00 | 31 541.00 | 134 737.00 |
CF Disponibilités | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 995.00 | 103 196.00 | 39 799.00 | 142 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 525.00 | 238 187.00 | 291 337.00 | 529 525.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 322 000.00 | 116 000.00 | 206 000.00 | 322 000.00 |
CU Autres participations | 342 400.00 | 116 000.00 | 226 400.00 | 342 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 360.00 | 295 360.00 | | 295 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 903.00 | 297 903.00 | | 297 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
DG Autres réserves | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
DH Report à nouveau | -454 281.00 | -155 469.00 | | -454 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 303.00 | -298 812.00 | | -76 303.00 |
DL TOTAL (I) | 115 254.00 | 191 557.00 | | 115 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 366.00 | 23 823.00 | | 18 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 621.00 | 57 307.00 | | 108 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 583.00 | 30 528.00 | | 10 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 052.00 | 9 467.00 | | 13 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EA Autres dettes | 15 262.00 | 13 808.00 | | 15 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 083.00 | 134 933.00 | | 176 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 337.00 | 326 491.00 | | 291 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 237.00 | | | 196 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 44 721.00 | |
FG Production vendue services | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 907.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 164.00 | | | -1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 983.00 | 143 009.00 | | 38 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 285.00 | 441 820.00 | | 115 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 303.00 | -298 812.00 | | -76 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 529.00 | | 45.00 | 386 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 400.00 | 338 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 400.00 | 366 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 990.00 | | 45.00 | 358 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 663.00 | 13 907.00 | 61 579.00 | 66 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 532.00 | 9 237.00 | 61 579.00 | 56 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 131.00 | 4 670.00 | | 10 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 113.00 | | | 109 113.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 196.00 | | 58 096.00 | 103 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 113.00 | | | 109 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 113.00 | | | 109 113.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 58 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 621.00 | 108 621.00 | | 108 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
UX Autres créances clients | 53 221.00 | 53 221.00 | | 53 221.00 |
VB T. V. A. | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VC Groupe et associés | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 366.00 | 10 330.00 | 8 036.00 | 18 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VI Groupe et associés | 147 774.00 | 147 774.00 | | 147 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 612.00 | 137 612.00 | | 137 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 202.00 | 137 612.00 | 16 590.00 | 154 202.00 |
VW T.V.A. | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 083.00 | 168 047.00 | 8 036.00 | 176 083.00 |