| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 349.00 | 10 131.00 | 13 218.00 | 23 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 708.00 | 182 663.00 | 245 045.00 | 427 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
BZ Autres créances | 127 417.00 | 109 113.00 | 18 303.00 | 127 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 49 963.00 | | 49 963.00 | 49 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 559.00 | 109 113.00 | 81 446.00 | 190 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 267.00 | 291 776.00 | 326 491.00 | 618 267.00 |
CU Autres participations | 322 000.00 | 116 000.00 | 206 000.00 | 322 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 579.00 | 52 342.00 | 9 237.00 | 61 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 360.00 | 298 780.00 | | 295 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 903.00 | 314 507.00 | | 297 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
DG Autres réserves | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
DH Report à nouveau | -155 469.00 | -39 826.00 | | -155 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 812.00 | -115 642.00 | | -298 812.00 |
DL TOTAL (I) | 191 557.00 | 510 393.00 | | 191 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 823.00 | 33 792.00 | | 23 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 307.00 | 17 932.00 | | 57 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 528.00 | 42 978.00 | | 30 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 467.00 | 22 002.00 | | 9 467.00 |
EA Autres dettes | 13 808.00 | 16 967.00 | | 13 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 934.00 | 133 671.00 | | 134 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 491.00 | 644 065.00 | | 326 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 105.00 | | 120 105.00 | 120 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 105.00 | | 120 105.00 | 120 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 377.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 167.00 | 75.00 | | 16 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 009.00 | 87 556.00 | | 143 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 820.00 | 203 198.00 | | 441 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 812.00 | -115 642.00 | | -298 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 487.00 | 18 377.00 | 1 200.00 | 49 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 026.00 | 13 707.00 | 1 200.00 | 44 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 461.00 | 4 670.00 | | 5 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 116 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 44 026.00 | 13 707.00 | 1 200.00 | 44 026.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 461.00 | 4 670.00 | | 5 461.00 |
6T Sur comptes clients | | 109 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 487.00 | | 1 200.00 | 49 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 487.00 | | 1 200.00 | 49 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 307.00 | 57 307.00 | | 57 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 823.00 | 13 504.00 | 10 319.00 | 23 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 596.00 | 140 596.00 | | 140 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 186.00 | 140 596.00 | 16 590.00 | 157 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 934.00 | 124 615.00 | 10 319.00 | 134 934.00 |