| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | 6 509.00 | 6 491.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 102.00 | 75 117.00 | 190 985.00 | 266 102.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 102.00 | 81 627.00 | 207 476.00 | 289 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
072 Créances – Autres | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
084 Disponibilités | 79 757.00 | | 79 757.00 | 79 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 082.00 | | 105 082.00 | 105 082.00 |
110 Total général Actif | 394 184.00 | 81 627.00 | 312 557.00 | 394 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 796.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 557.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 842.00 | | | 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 913.00 | | | 203 913.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
230 Autres produits | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 880.00 | | | 209 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173.00 | | | 173.00 |
242 Autres charges externes. | 61 504.00 | | | 61 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 584.00 | | | 100 584.00 |
252 Charges sociales | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
262 Autres charges | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 827.00 | | | 219 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 947.00 | | | -9 947.00 |
294 Charges financières | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 950.00 | | | -5 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 048.00 | | | -10 048.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 102.00 | | | 289 102.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |