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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | 11 709.00 | 1 291.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 102.00 | 135 882.00 | 130 220.00 | 266 102.00 |
040 Immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 152.00 | 147 591.00 | 141 561.00 | 289 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
072 Créances – Autres | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
084 Disponibilités | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 210.00 | | 36 210.00 | 36 210.00 |
110 Total général Actif | 325 362.00 | 147 591.00 | 177 770.00 | 325 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 982.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 793.00 | | | 200 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
230 Autres produits | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 943.00 | | | 213 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -82.00 | | | -82.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
242 Autres charges externes. | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 212.00 | | | 110 212.00 |
252 Charges sociales | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
262 Autres charges | 998.00 | | | 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 176.00 | | | 223 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 233.00 | | | -9 233.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | | | 94.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 593.00 | | | -6 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 356.00 | | | -6 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 152.00 | | | 289 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |