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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 064.00 | 192 354.00 | 75 710.00 | 268 064.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 115.00 | 198 354.00 | 75 761.00 | 274 115.00 |
060 Stock marchandises | 35 584.00 | | 35 584.00 | 35 584.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
072 Créances – Autres | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
084 Disponibilités | 65 906.00 | | 65 906.00 | 65 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 569.00 | | 105 569.00 | 105 569.00 |
110 Total général Actif | 379 684.00 | 198 354.00 | 181 330.00 | 379 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 755.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 007.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 351.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 152.00 | | | 289 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |