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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 762.00 | 21 342.00 | 18 420.00 | 39 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 228.00 | 15 906.00 | 20 322.00 | 36 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 791.00 | 37 249.00 | 39 543.00 | 76 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 228.00 | 5 974.00 | 38 254.00 | 44 228.00 |
BN En cours de production de biens | 113 805.00 | | 113 805.00 | 113 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 581.00 | | 68 581.00 | 68 581.00 |
BZ Autres créances | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CF Disponibilités | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 664.00 | 5 974.00 | 256 690.00 | 262 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 455.00 | 43 223.00 | 296 232.00 | 339 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 784.00 | 17 784.00 | | 1 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 206.00 | 46 063.00 | | 52 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 026.00 | 6 142.00 | | 7 026.00 |
DL TOTAL (I) | 237 016.00 | 229 990.00 | | 237 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 132.00 | 8 641.00 | | 8 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 571.00 | 14 428.00 | | 30 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 514.00 | 44 825.00 | | 20 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 216.00 | 67 894.00 | | 59 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 232.00 | 297 884.00 | | 296 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 425.00 | | 111 425.00 | 111 425.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 425.00 | | 111 425.00 | 111 425.00 |
FM Production stockée | | | 113 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 560.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 974.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 772.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 772.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -772.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 21.00 | | 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 790.00 | 400 925.00 | | 235 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 764.00 | 394 783.00 | | 228 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 026.00 | 6 142.00 | | 7 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 964.00 | | 876.00 | 75 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48.00 | 76 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 115.00 | | 876.00 | 75 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 354.00 | 14 895.00 | | 22 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 354.00 | 14 895.00 | | 22 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
UX Autres créances clients | 68 581.00 | | | 68 581.00 |
VB T. V. A. | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
VI Groupe et associés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 327.00 | 83 327.00 | | 83 327.00 |
VW T.V.A. | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 216.00 | 59 216.00 | | 59 216.00 |