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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 467.00 | 2 983.00 | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 066.00 | 33 394.00 | 10 672.00 | 44 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 892.00 | 29 191.00 | 12 701.00 | 41 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 766.00 | 63 051.00 | 76 715.00 | 139 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 123.00 | 5 974.00 | 119 149.00 | 125 123.00 |
BN En cours de production de biens | 281 973.00 | | 281 973.00 | 281 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
BZ Autres créances | 32 022.00 | | 32 022.00 | 32 022.00 |
CF Disponibilités | 86 798.00 | | 86 798.00 | 86 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 711.00 | 5 974.00 | 539 737.00 | 545 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 478.00 | 69 025.00 | 616 453.00 | 685 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158.00 | | | 158.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 441.00 | 59 232.00 | | 66 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 151.00 | 7 209.00 | | 3 151.00 |
DL TOTAL (I) | 247 376.00 | 244 225.00 | | 247 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 924.00 | 45 036.00 | | 32 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896.00 | 3 783.00 | | 1 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 486.00 | 79 435.00 | | 103 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 714.00 | 42 254.00 | | 21 714.00 |
EA Autres dettes | 76 197.00 | 83 213.00 | | 76 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 859.00 | 42 647.00 | | 132 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 076.00 | 296 367.00 | | 369 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 453.00 | 540 592.00 | | 616 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 854.00 | 263 666.00 | | 348 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 422 628.00 | | 422 628.00 | 422 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 628.00 | | 422 628.00 | 422 628.00 |
FM Production stockée | | | 218 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888.00 | 4 968.00 | | 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888.00 | 4 968.00 | | 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 1 063.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 1 063.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706.00 | 3 905.00 | | 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 428.00 | | 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 712.00 | 473 088.00 | | 645 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 561.00 | 465 879.00 | | 642 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 151.00 | 7 209.00 | | 3 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 898.00 | | 9 867.00 | 130 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 139 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 85 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | 2 650.00 | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 808.00 | | 7 149.00 | 79 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 289.00 | | 69.00 | 50 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 200.00 | 11 850.00 | 999.00 | 52 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 467.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 200.00 | 11 383.00 | 999.00 | 52 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 486.00 | 103 486.00 | | 103 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 197.00 | 76 197.00 | | 76 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 859.00 | 132 859.00 | | 132 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VC Groupe et associés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 702.00 | 12 480.00 | 20 222.00 | 32 702.00 |
VI Groupe et associés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 975.00 | 51 975.00 | 50 000.00 | 101 975.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 076.00 | 348 854.00 | 20 222.00 | 369 076.00 |