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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 798.00 | 29 429.00 | 11 369.00 | 40 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 010.00 | 22 771.00 | 16 239.00 | 39 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 898.00 | 52 200.00 | 78 698.00 | 130 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 565.00 | 5 974.00 | 106 591.00 | 112 565.00 |
BN En cours de production de biens | 63 708.00 | | 63 708.00 | 63 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 301.00 | | 150 301.00 | 150 301.00 |
BZ Autres créances | 18 711.00 | | 18 711.00 | 18 711.00 |
CF Disponibilités | 116 265.00 | | 116 265.00 | 116 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 868.00 | 5 974.00 | 461 894.00 | 467 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 766.00 | 58 174.00 | 540 592.00 | 598 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 089.00 | | | 50 089.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 232.00 | 52 206.00 | | 59 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 209.00 | 7 026.00 | | 7 209.00 |
DL TOTAL (I) | 244 225.00 | 237 016.00 | | 244 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 036.00 | | | 45 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 783.00 | 8 132.00 | | 3 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 435.00 | 30 571.00 | | 79 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 254.00 | 20 514.00 | | 42 254.00 |
EA Autres dettes | 83 213.00 | | | 83 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 647.00 | | | 42 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 367.00 | 59 216.00 | | 296 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 592.00 | 296 232.00 | | 540 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 666.00 | 59 216.00 | | 263 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 439 448.00 | 69 513.00 | 508 961.00 | 439 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 448.00 | 69 513.00 | 508 961.00 | 439 448.00 |
FM Production stockée | | | -50 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 974.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063.00 | 215.00 | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063.00 | 215.00 | | 1 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 905.00 | -215.00 | | 3 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 714.00 | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 088.00 | 235 790.00 | | 473 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 879.00 | 228 764.00 | | 465 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 209.00 | 7 026.00 | | 7 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 791.00 | | 54 107.00 | 76 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 990.00 | | 3 818.00 | 75 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 289.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 249.00 | 14 952.00 | | 37 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 249.00 | 14 952.00 | | 37 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 435.00 | 79 435.00 | | 79 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 213.00 | 83 213.00 | | 83 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 150 301.00 | | | 150 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | | | 335.00 |
VB T. V. A. | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 958.00 | 12 257.00 | 32 701.00 | 44 958.00 |
VI Groupe et associés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 418.00 | 225 418.00 | | 225 418.00 |
VW T.V.A. | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 367.00 | 263 666.00 | 32 701.00 | 296 367.00 |