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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562.00 | 135.00 | 428.00 | 562.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 939.00 | 22 371.00 | 22 568.00 | 44 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 927.00 | 42 193.00 | 145 734.00 | 187 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 761.00 | 64 699.00 | 417 062.00 | 481 761.00 |
BT Marchandises | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BZ Autres créances | 33 835.00 | | 33 835.00 | 33 835.00 |
CF Disponibilités | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 255.00 | | 69 255.00 | 69 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 016.00 | 64 699.00 | 486 317.00 | 551 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
DL TOTAL (I) | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 014.00 | | | 287 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 841.00 | | | 39 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 171.00 | | | 74 171.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 144.00 | | | 447 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 317.00 | | | 486 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 617.00 | | | 242 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 103.00 | | 770 103.00 | 770 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 103.00 | | 770 103.00 | 770 103.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 446.00 | | | -1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 052.00 | | | 779 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 010.00 | | | 770 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 669.00 | | 3 092.00 | 478 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | 562.00 | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 428.00 | | 2 438.00 | 230 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 240.00 | | 90.00 | 23 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 191.00 | 30 507.00 | | 34 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 191.00 | 30 373.00 | | 34 191.00 |