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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 068.00 | 3 343.00 | 724.00 | 4 068.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 120.00 | 51 863.00 | 3 256.00 | 55 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 856.00 | 166 382.00 | 76 474.00 | 242 856.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 941.00 | 221 590.00 | 333 351.00 | 554 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BZ Autres créances | 3 741.00 | | 3 740.00 | 3 741.00 |
CF Disponibilités | 214 971.00 | | 214 971.00 | 214 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 516.00 | | 226 516.00 | 226 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 457.00 | 221 590.00 | 559 867.00 | 781 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 161 455.00 | 72 825.00 | | 161 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 649.00 | 88 630.00 | | 108 649.00 |
DL TOTAL (I) | 271 205.00 | 162 555.00 | | 271 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 61 503.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 687.00 | 32 794.00 | | 47 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 888.00 | 189 144.00 | | 240 888.00 |
EA Autres dettes | | 82.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 661.00 | 283 525.00 | | 288 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 867.00 | 446 080.00 | | 559 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 661.00 | 283 525.00 | | 288 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 267.00 | | 988 267.00 | 988 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 267.00 | | 988 267.00 | 988 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 597.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 103.00 | 144.00 | | 2 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 103.00 | 249.00 | | 2 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 103.00 | -144.00 | | -2 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 510.00 | 17 257.00 | | 28 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 988.00 | 845 043.00 | | 1 056 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 339.00 | 756 413.00 | | 948 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 649.00 | 88 630.00 | | 108 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 045.00 | | 16 897.00 | 538 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 277.00 | | 792.00 | 228 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 015.00 | | 12 963.00 | 285 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 753.00 | | 3 142.00 | 24 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 993.00 | 30 598.00 | | 190 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 863.00 | 1 481.00 | | 1 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 130.00 | 29 117.00 | | 189 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 080.00 | 217 080.00 | | 217 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
UX Autres créances clients | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 709.00 | | | 49 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
VW T.V.A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 662.00 | 288 662.00 | | 288 662.00 |