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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 347.00 | 41 054.00 | 11 292.00 | 52 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 004.00 | 89 704.00 | 126 299.00 | 216 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 206.00 | | 24 206.00 | 24 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 684.00 | 131 884.00 | 386 799.00 | 518 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BZ Autres créances | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
CF Disponibilités | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 541.00 | 131 884.00 | 412 657.00 | 544 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -23 615.00 | 38 073.00 | | -23 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 141.00 | -61 689.00 | | 69 141.00 |
DL TOTAL (I) | 46 625.00 | -22 515.00 | | 46 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 044.00 | 221 583.00 | | 152 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 999.00 | 107 724.00 | | 139 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 736.00 | 95 865.00 | | 38 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 124.00 | 56 065.00 | | 35 124.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 2 975.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 031.00 | 484 215.00 | | 366 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 657.00 | 461 699.00 | | 412 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 999.00 | | | 139 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 405.00 | | 709 405.00 | 709 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 405.00 | | 709 405.00 | 709 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 230.00 | 1 914.00 | | 4 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 230.00 | 1 914.00 | | 4 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 617.00 | -1 914.00 | | 28 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 754.00 | 837 762.00 | | 757 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 613.00 | 899 451.00 | | 688 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 141.00 | -61 689.00 | | 69 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 077.00 | | 12 608.00 | 506 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 125.00 | | | 226 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 143.00 | | 12 210.00 | 256 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 809.00 | | 398.00 | 23 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 098.00 | 32 787.00 | | 99 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | 428.00 | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 401.00 | 32 359.00 | | 98 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
VB T. V. A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 084.00 | 57 727.00 | 89 356.00 | 147 084.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VP Divers | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
VW T.V.A. | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 031.00 | 276 675.00 | 89 356.00 | 366 031.00 |