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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 10 277.00 | 9 722.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 110.00 | 34 178.00 | 129 931.00 | 164 110.00 |
040 Immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 110.00 | 44 456.00 | 150 653.00 | 195 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
072 Créances – Autres | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
084 Disponibilités | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 471.00 | | 50 471.00 | 50 471.00 |
110 Total général Actif | 245 582.00 | 44 456.00 | 201 125.00 | 245 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 812.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 275.00 | | | 104 275.00 |
222 Production stockée | 530.00 | | | 530.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 810.00 | | | 104 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 742.00 | | | 742.00 |
242 Autres charges externes. | 76 011.00 | | | 76 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
252 Charges sociales | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 054.00 | | | 119 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 243.00 | | | -14 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
294 Charges financières | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 110.00 | | | 195 110.00 |