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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 915.00 | 52 915.00 | 78 000.00 | 130 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 915.00 | 72 915.00 | 78 000.00 | 150 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
072 Créances – Autres | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
084 Disponibilités | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
110 Total général Actif | 168 277.00 | 72 915.00 | 95 361.00 | 168 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 361.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 998.00 | | | 91 998.00 |
230 Autres produits | 283.00 | | | 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 282.00 | | | 92 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
242 Autres charges externes. | 73 991.00 | | | 73 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
252 Charges sociales | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 293.00 | | | 117 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 011.00 | | | -25 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 975.00 | | | 43 975.00 |
294 Charges financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 110.00 | | | 195 110.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -17 527.00 | | | -17 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 478.00 | | | 9 478.00 |