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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 15 277.00 | 4 722.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 110.00 | 51 688.00 | 112 422.00 | 164 110.00 |
040 Immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 110.00 | 66 965.00 | 128 144.00 | 195 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
072 Créances – Autres | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
084 Disponibilités | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 143.00 | | 55 143.00 | 55 143.00 |
110 Total général Actif | 250 253.00 | 66 965.00 | 183 287.00 | 250 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 287.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 434.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 26 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 433.00 | | | 121 433.00 |
222 Production stockée | -530.00 | | | -530.00 |
230 Autres produits | 65.00 | | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 968.00 | | | 120 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
242 Autres charges externes. | 81 743.00 | | | 81 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
252 Charges sociales | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 453.00 | | | 140 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 485.00 | | | -19 485.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
294 Charges financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 110.00 | | | 195 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 311.00 | | | 15 311.00 |