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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 681.00 | 5 297.00 | 34 384.00 | 39 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 474.00 | 15 268.00 | 104 205.00 | 119 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 201.00 | 20 566.00 | 165 635.00 | 186 201.00 |
BT Marchandises | 116 353.00 | | 116 353.00 | 116 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 292.00 | | 339 292.00 | 339 292.00 |
BZ Autres créances | 87 415.00 | | 87 415.00 | 87 415.00 |
CF Disponibilités | 93 113.00 | | 93 113.00 | 93 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 753.00 | | 636 753.00 | 636 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 954.00 | 20 566.00 | 802 388.00 | 822 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 487.00 | | | -434 487.00 |
DL TOTAL (I) | 165 512.00 | | | 165 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 855.00 | | | 191 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 244.00 | | | 195 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 211.00 | | | 109 211.00 |
EA Autres dettes | 140 450.00 | | | 140 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 875.00 | | | 636 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 388.00 | | | 802 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 247.00 | | 24 247.00 | 24 247.00 |
FG Production vendue services | 342 136.00 | | 342 136.00 | 342 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 383.00 | | 366 383.00 | 366 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 351.00 | | | 400 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 838.00 | | | 834 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 487.00 | | | -434 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 186 202.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 567.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 244.00 | 195 244.00 | | 195 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 373.00 | 35 373.00 | | 35 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 450.00 | 140 450.00 | | 140 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 339 292.00 | | | 339 292.00 |
VB T. V. A. | 71 377.00 | | | 71 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 497.00 | 70 497.00 | | 70 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 359.00 | 49 791.00 | 71 568.00 | 121 359.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
VP Divers | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 515.00 | 427 285.00 | 230.00 | 427 515.00 |
VW T.V.A. | 54 438.00 | 54 438.00 | | 54 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 876.00 | 565 308.00 | 71 568.00 | 636 876.00 |