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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 170.00 | 24 434.00 | 22 736.00 | 47 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 1 825.00 | 974.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 686.00 | 21 921.00 | 48 764.00 | 70 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 886.00 | 44 783.00 | 83 102.00 | 127 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 773.00 | 92 964.00 | 155 808.00 | 248 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BT Marchandises | 320 950.00 | | 320 950.00 | 320 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 422.00 | | 1 158 422.00 | 1 158 422.00 |
BZ Autres créances | 146 463.00 | | 146 463.00 | 146 463.00 |
CF Disponibilités | 71 344.00 | | 71 344.00 | 71 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 439.00 | | 1 715 439.00 | 1 715 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 213.00 | 92 964.00 | 1 871 248.00 | 1 964 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -628 829.00 | -434 487.00 | | -628 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 128.00 | -194 341.00 | | -148 128.00 |
DL TOTAL (I) | 823 042.00 | -28 829.00 | | 823 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 375.00 | 323 970.00 | | 30 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 948.00 | 322 145.00 | | 150 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 996.00 | 517 837.00 | | 672 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 429.00 | 136 059.00 | | 193 429.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 30 450.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 205.00 | 1 330 462.00 | | 1 048 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 248.00 | 1 301 633.00 | | 1 871 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 667 359.00 | 68 514.00 | 1 735 873.00 | 1 667 359.00 |
FG Production vendue services | 543 000.00 | | 543 000.00 | 543 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 359.00 | 68 514.00 | 2 278 873.00 | 2 210 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 649 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 808.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 066.00 | | | 72 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 689.00 | | | 66 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 272.00 | 887 583.00 | | 2 359 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 400.00 | 1 081 924.00 | | 2 507 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 128.00 | -194 341.00 | | -148 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 940.00 | | 17 833.00 | 230 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 970.00 | | | 49 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 740.00 | | 17 833.00 | 180 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 157.00 | 40 808.00 | | 52 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 603.00 | 16 657.00 | | 9 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 554.00 | 24 151.00 | | 42 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 996.00 | 672 996.00 | | 672 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 422.00 | 1 158 422.00 | | 1 158 422.00 |
VB T. V. A. | 132 725.00 | 132 725.00 | | 132 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VI Groupe et associés | 150 949.00 | 150 949.00 | | 150 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 380.00 | | | 200 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 516.00 | 1 319 286.00 | 230.00 | 1 319 516.00 |
VW T.V.A. | 146 870.00 | 146 870.00 | | 146 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 205.00 | 1 048 205.00 | | 1 048 205.00 |