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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 170.00 | 8 710.00 | 38 459.00 | 47 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 891.00 | 1 908.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 649.00 | 12 817.00 | 42 832.00 | 55 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 090.00 | 29 737.00 | 95 353.00 | 125 090.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 940.00 | 52 156.00 | 178 783.00 | 230 940.00 |
BT Marchandises | 265 690.00 | | 265 690.00 | 265 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 208.00 | | 622 208.00 | 622 208.00 |
BZ Autres créances | 106 061.00 | | 106 061.00 | 106 061.00 |
CF Disponibilités | 124 383.00 | | 124 383.00 | 124 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 850.00 | | 1 122 850.00 | 1 122 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 790.00 | 52 156.00 | 1 301 633.00 | 1 353 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -434 487.00 | | | -434 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 341.00 | -434 487.00 | | -194 341.00 |
DL TOTAL (I) | -28 829.00 | 165 512.00 | | -28 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 970.00 | 191 855.00 | | 323 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 145.00 | 114.00 | | 322 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 837.00 | 195 244.00 | | 517 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 059.00 | 109 211.00 | | 136 059.00 |
EA Autres dettes | 30 450.00 | 140 450.00 | | 30 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 462.00 | 636 875.00 | | 1 330 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 633.00 | 802 388.00 | | 1 301 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 202.00 | | 71 554.00 | 186 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 815.00 | 230 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 815.00 | 180 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 972.00 | | 21 584.00 | 185 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 567.00 | 31 590.00 | | 20 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 603.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 567.00 | 21 988.00 | | 20 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 838.00 | 517 838.00 | | 517 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 622 208.00 | | | 622 208.00 |
VB T. V. A. | 83 182.00 | | | 83 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 403.00 | 102 403.00 | | 102 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 568.00 | 221 568.00 | | 221 568.00 |
VI Groupe et associés | 322 145.00 | 322 145.00 | | 322 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 725.00 | | | 49 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 006.00 | 732 776.00 | 230.00 | 733 006.00 |
VW T.V.A. | 85 421.00 | 85 421.00 | | 85 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 463.00 | 1 330 463.00 | | 1 330 463.00 |